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一、整体情况
报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
报告期内，理财产品平均余额512.91亿元，环比下降20.65%。
二、当期理财产品发行情况
|
产品类型 |
报告期内发行数量（支） |
报告期内募集金额（万元） |
|
|
按募集方式 |
公募理财产品 |
0 |
4,604,052.87 |
|
私募理财产品 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
4,604,052.87 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
2,064,113.00 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
|
混合类 |
0 |
2,539,939.87 |
|
|
合计 |
0 |
4,604,052.87 |
|
三、当期理财产品到期情况
|
产品类型 |
报告期内到期数量（支） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
0 |
6,106,236.03 |
|
私募理财产品 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
6,106,236.03 |
|
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
0 |
2,732,759.80 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
|
混合类 |
0 |
3,373,476.22 |
|
|
合计 |
0 |
6,106,236.03 |
|
四、期末存续理财产品情况
|
产品类型 |
报告期末存续数量（支） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
报告期初存续金额占比 |
报告期内占比变化 |
|
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
7 |
4,452,579.10 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
私募理财产品 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
合计 |
7 |
4,452,579.10 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
5 |
1,934,198.39 |
43.44% |
43.78% |
-0.34% |
|
权益类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
2 |
2,518,380.71 |
56.56% |
56.22% |
0.34% |
|
|
合计 |
7 |
4,452,579.10 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
五、理财产品投资资产情况
|
资产类别 |
报告期末投资金额（万元，穿透后） |
报告期末投资金额占比 |
|
现金及银行存款 |
790,025.84 |
19.78% |
|
同业存单 |
0 |
0.00% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
7,002.30 |
0.18% |
|
债券 |
629,114.92 |
15.75% |
|
非标准化债权类资产 |
1,659,078.20 |
41.53% |
|
权益类投资 |
859,420.55 |
21.51% |
|
金融衍生品 |
0 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
50,177.94 |
1.26% |
|
商品类资产 |
0 |
0.00% |
|
另类资产 |
0 |
0.00% |
|
公募基金 |
0 |
0.00% |
|
合计 |
3,994,819.74 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
交通银行股份有限公司
2025年3月22日
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