自贸区汇率管理
-
产品介绍
自贸区即期结售汇是指企业与交通银行在交易日当天或之后两个工作日内以约定价格进行人民币与外币之间的兑换交易。售汇业务是指客户买入外币，卖出等值人民币；结汇业务是指客户卖出外币，买入等值人民币。
产品特色
交易货币种类丰富，可办理币种包括美元、欧元、日元、港币、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、新加坡元等。
交割多样，可选择交易当天与交行进行资金交割，也可选择交易日后1天或2天与交行进行资金交割。
如通过自由贸易账户办理，汇率更接近境外市场的价格。
服务对象
有人民币和外币间兑换需求的区内或境外企业或其他机构。
业务受理
对于已实现可兑换的业务（含经常项目和直接投资相关业务），自由贸易账户内资金可自由兑换。对于投融资创新业务，自由贸易账户内资金可按需兑换。 对其他高风险业务，应按人民银行相关规定进行兑换。
成功案例
2015年3月，某境外母公司委托交行将其开立在交行FTN账户内的拟直投外汇资金即期结汇，价格接近境外市场汇率，适时满足了客户提高结汇收入的需求。
