自贸区汇率管理
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产品介绍
自贸区人民币对外汇期权是指期权买方通过向期权卖方支付一定的期权费，获得在未来约定日期以约定价格进行结汇或售汇的权利，期权买方也可以放弃行权。目前交通银行只提供普通欧式期权交易，即期权买方只能在期权到期日才能行使按约定汇率结汇或售汇的权利。
产品特色
交易货币种类丰富，交行可办理人民币对外汇期权的币种包括：美元、港币、日元、欧元、英镑等在境内外市场可进行人民币期权交易的货币。
期限多样，交行可提供最短交易日后一个工作日长至几年的期权期限。
交割方式可选，可以选择到期进行全额交割或差额交割。
方案灵活多变，可以办理单个人民币对外汇期权的买入、卖出或由多个人民币期权买卖构成的期权组合。
服务对象
有汇率避险需求的区内或境外企业或其他机构。
业务受理
客户基于真实交易背景和资产负债币种及期限风险对冲管理的需求。
成功案例
2015年7月，交通银行接受区内某大型企业委托，卖出一笔本金4500万美元期限1年的美元对人民币看涨期权，满足了客户避险保值的需求。
