自贸区汇率管理
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1.自贸区远期结售汇
产品介绍
自贸区远期结售汇是指企业与交通银行签订协议，约定在未来某日或某一段时间内以协议中约定的价格，金额进行人民币与外币的兑换交易。
产品特色
交易货币种类丰富，可办理币种包括美元、港币、日元、欧元、澳大利亚元、英镑、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎。
交割时间灵活，企业可根据自身资金安排约定在未来某一日或某一段时间内按约定价格进行兑换；也可向银行申请提前或延期交割。
如通过自由贸易账户办理，汇率更接近境外市场的价格。
服务对象
未来有付汇或收汇需求，并且希望提前锁定购汇成本或结汇收入的企业客户。
业务受理
对可办理即期结售汇的业务，均可办理远期结售汇；
对已实现可兑换的业务（含经常项目和直接投资相关业务），自由贸易账户内资金可自由兑换；
对投融资创新业务，自由贸易账户内资金可按需兑换；
对其他高风险业务，应按人行相关规定进行兑换。
成功案例
2015年6月，交行为区内某办理自由贸易账户贷款业务的客户配套提供远期购汇服务，锁定还款资金成本，汇率与国际市场接轨。
2.自贸区人民币对外汇掉期
产品介绍
自贸区人民币对外汇掉期是指客户与交通银行有一前一后不同日期、方向相反的两次人民币与外币兑换交易。 在前一次交易中，客户用外汇按照约定汇率从交行换入人民币，在后一次交易中，客户再按照约定汇率从交行换入前次换出的外汇；上述交易也可以相反办理。
产品特色
交易货币种类丰富，交行可办理人民币对外汇掉期的币种包括美元、港币、日元、欧元、澳大利亚元、英镑、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎。
近端交易最短期限为交易日当天可交割，远端交易期限多样，交行可提供最短为交易日后第三个工作日到几年不同期限的掉期交易期限。
如通过自由贸易账户办理，汇率更接近境外市场的价格。
服务对象
有一前一后两次兑换需求，需要锁定人民币对外币汇率的区内或境外企业或其他机构。
业务受理
对可办理即期结售汇的业务，均可办理人民币对外汇掉期；
对已实现可兑换的业务（含经常项目和直接投资相关业务），自由贸易账户内资金可自由兑换；
对投融资创新业务，自由贸易账户内资金可按需兑换；
对其他高风险业务，应按人行相关规定进行兑换。
成功案例
2015年2月，交行为避险需求的某大型国有企业客户办理外汇掉期业务，满足了客户规避币种错配和期限敞口风险的需求，汇率与国际市场接轨。
