业务简介

业务特色

外汇利率期权为利率期权的买方提供了外汇利率保值的方法，当市场利率向不利方向发展时，利率期权的买方可选择执行期权对冲风险；而当市场条件向有利方向发展时，买方可选择不执行期权获得市场变化的好处；而利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

1、分行对客户交易资格进行审核，与合格客户签订业务协议。

2、分行向客户介绍交易结构，充分揭示交易风险。

3、客户按要求缴纳保证金或占用授信额度，向分支行提交交易申请。

4、交易成交后，分行向向客户发送成交确认书。

5、分行和客户根据成交确认书中的约定进行资金清算。

6、交易到期且清算完毕后，释放保证金和授信额度。