业务简介

 人民币外汇货币掉期业务，是指客户与交通银行约定在协议生效日按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换，期间交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额。利息交换上，交易双方既可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（二）在协议生效日和到期日均不实际交换人民币与外币的本金；（三）在协议生效日不实际交换交换本金、到期日实际交换本金；（四）主管部门规定的其他形式。

业务优势

本行作为中国外汇交易中心首批会员，资质优异，业务系统安全、先进，交易人员专业、富有经验，交易规模业内领先，多年来始终保持活跃大行的优势地位。此外，本行与众多境外金融机构保持着长期稳定的良好合作关系，且海外分支机构加速布局，有能力为各类客户提供更为优惠的报价。

多年来，本行持续获得中国外汇交易中心综合最佳做市机构、最佳衍生品做市商、最佳非美货币做市商、外汇业务最佳做市奖、最规范衍生品做市商、银行间外汇市场十佳交易主管、银行间外汇市场优秀交易员等多项大奖。