业务成功案例
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1.A企业为香港上市公司，2019年4月董事会批准港股分红金额约6亿港币，分红发放时间为2019年7月。企业4月利用人民币较强走势，通过远期购汇锁定7月远期购汇汇率为0.8650。7月，客户按照远期港币购汇价格0.8650购买6亿港币，优于当天即期汇率0.8787约137点，客户提前锁定财务成本，并节约购汇成本约822万元人民币。
2.A企业与外商签订进口合同，将在3个月后支付1000万美元货款。企业预计短期内人民币汇率将在较窄区间内保持相对稳定，且有一定升值空间。假设3个月远期购汇价格为7.15，根据客户自身判断，可与交行需作期权组合，锁定购汇区间为7.12-7.19，名义本金1000万美元，期限三个月。3个月后，如即期汇率小于7.12，企业以7.12购汇，优于远期购汇锁定汇率；若即期汇率落在7.12-7.19之间，则以即期汇率购汇；若即期汇率大于7.19，则以7.19购汇。通过该方案，客户期初未支付成本即可以将汇率锁定在7.12-7.19之间，且当即期汇率在7.12-7.15之间时，企业能以比远期价格更优惠的价格购汇。
