基金托管及行政管理服务

交行优势：

§ 交银信托成立于1981年，对基金托管服务具有多年丰富经验

§ 高效灵活，配合客户产品对托管服务的多样化需求，如分级基金等

§ 依托交银集团网络，提供个性化及一站式全方位托管及银行服务

服务范围：

§ 托管服务：证券托管、现金管理、交易处理、交易结算、公司行动处理

§ 行政管理服务：提供基金月结单、协助基金审计工作、全面帐目纪录管理及保存、估值及会计服务、计算表现费

§ 投资者代理服务：申购赎回、提供投资者月结单、股东登记名册、提供共同汇报标准(CRS)服务