香港證監會認可之單位信託基金受托人服務

交行優勢：

§ 交銀信託成立於1981年，對公募及私募基金托管服務具有多年豐富經驗

§ 交銀信託擁有香港證監會認可資格

§ 高效靈活，配合客戶產品對托管服務的多樣化需求，如分級基金等

§ 依托交銀集團網絡，提供個性化及一站式全方位托管及銀行服務

服務範圍：

§ 托管服務：證券托管、現金管理、交易處理、交易結算、公司行動處理

§ 行政管理服務：提供基金月結單、協助基金審計工作、全面帳目紀錄管理及保存、投資組合估值及會計服務、計算表現費

§ 投資者代理服務：申購贖回、提供投資者月結單、股東登記名冊、提供共同匯報標準(CRS)服務

§ 受托服務：按信託契約，履行對投資者責任；投資後的監控與檢查服務